Forex - Como leer el mercado.

Es interesante comprender lo que busca un TRADER NOVATO.

Se pasa hora mirando foros y sitios web tratando de encontrar INDICADORES para contruir su SANTO GRIAL DE FOREX.

Con el tiempo va descubriendo un mundo de información compuesto por miles y miles de indicadores, algunos buenos, algunos lindos o pintorescos, pero al usarlo se da cuenta que los indicadores:

FALLAN

Hmm, no puede ser, si me marcaba bien... es lo que dicen.

En general Los indicadores leen entre otras cosas "DATOS ATRASADOS" con la intención de precedir datos futuros.

Luego de experimetar un tiempo, desarrollan o copian de otro lado, lo que llaman "Mi Estrategia" ( una ensalada de indicadores ) y listo, ya tienen su santo grial de forex.

Que pasa... No alcanza.... ahora fallamos nosotros.

Entonces el tema pasa al dominio de las emociones o a la busqueda de un robot (expert advisor) que opere por nosotros, ya que son fríos y matemáticos. (? como si puediera serlo)

Yo he leido mucho sobre EA (Expert adviser), sobre su tecnología, etc. Pero en su mayoría no son mas que indicadores programados con cierta lógica y control, que ganan un poco y pierden un poco y que solo funcionan bajo determinadas condiciones, y que hay mucha mentira y negocio con esto, sin dejar de lado que hay expertos rentables.

Pero en general sus vendedores intentan vender una grafica de señales (sin dientes de sierra), lo mas limpia posible, que es facil de construir ( si uno quiere engañar, es lo mas sencillo, se contruye sobre el histórico). O tambien mostrando que el robot en cuestión tiene un Profit factor de 2.3 lo que se considera (MUY BUENO).

El Profit Factor:

Ya deben conocer este término, es el famoso coeficiente que muestra una relacion entre las ganancias y las pérdidas.

Es el cociente entre el beneficio bruto (Gross profit) y la pérdida bruta (Gross loss).

Un cociente por encima de 1 es necesario para un EA rentable, sin embargo es deseable acercarse al 2 y por supuesto superarlo, un cociente de 2 significa que el EA gana el doble de lo que pierde con sus operaciones.

Es una información que el Metatrader ofrece en sus informes al final, luego del gráfico.

Básicamente lo que hay que saber es:

a) Si el Profit factor es menor que 1.0 estamos perdiendo mas de lo que ganamos
b) si el Profit factores mayor o igual 1.0 estamos ganando mas de lo que perdemos.

Profit factor 2 -> implica que gana el doble de lo que pierde.

¿ Cual es el objetivo siempre ?
El de mínima tocar el 2.0
el de máxima superar el 2.0

Entonces busquen sitios con robot y fijense tu profit factor.

Si bien este es un tema muy discutible, podemos decir que un profit factor de 2.3 es excelente y un de 3.5 un susceso.

Fijense que algunas estrategias se miden por su profit factor. Esto es, "con esta estrategia se tiene un profit factor de...".

Entonces hago la siguiente pregunta.

¿ Que es esto ?

Obs: creado el miércoles, 18 de noviembre de 2009, la zona horizontal son posiciones mas planteadas cerradas con pérdidas minimas...


Es tradeo a mano...

El gráfico es copia de un informe del MT de tres semanas realizado el 18 nov 2009. en operaciones de 4H en varios pares.

¿ Como lograrlo ?

Pues es el resultado de un proceso lento y laborioso, en mi caso 1600 hs de investigación y análisis para comprender que:

"El mercado tiene un lenguaje".

Este lenguaje lo que hace es proveer información.

¿ Que información da el Mercado ?

a) El tick del precio
b) El Volumen

luego da otra información fácil de conocer !!!

c) el desplazamiento del precio en el tiempo
d) el desplazamiento del precio respecto de un estandar ( desviación "Las hay de muchos tipos")
e) zonas donde el precio se detiene ( soportes, resistencias, Fibot Point, Puntos de fibonacci).
f) La evolución del precio construye ondas ( estudiadas por Elliot, etc)

Con esta información ya construyes, lineas varias, canales, zonas, Emas, etc.

¿ Pero que es lo oculto entonces ?

a) La velocidad o lentitud de los ticks de precios
c) el volumen operado en función a dicha velocidad o lentitud.

Bien me dirás que es un mercado descentralizado y que bla,bla, Si claro, el volumen es solamente del Broker, es parcial, no sirve, etc. Pues hay varias teorías circulando respecto a todos los temas y construcciones estratégicas para cada escenario y situación.

Pero lo que básicamente te quiero transmitir es que DEBES hacer tu TRABAJO, no puedes asimilar un conocimiento complejo sin que ello lleve cierta maduración.

El santo grial del forex no existe, solo existe el conocimiento y la experiencia. "No serás un Trader del día a la mañana, este en un camino largo y duro. Pero posible".

Fuente:

AnalizandoForex.blogspot.com

Indicadores de Forex - Precauciones

30 de Julio 2009

es usual escuchar entre los colegas, comentarios como el siguiente:

!! Cuidado ese indicador redibuja !!!

¿ Que significa esto ?

Usualmente cuando nos iniciamos en el mundo del forex nos apoyamos mucho en las señales de los indicadores, y cuando "la flechita" dice VENTA, listo le metemos una venta..

uno segundos después vemos que "la flechita" desapareció, no esta, y el precio sigue subiendo.

nos desesperamos y damos nuestra usual puteada:

Este indicador no sirve.
Esta estrategia no sirve.

Lo que en realidad ha ocurrido es que el indicador no es mas que un cálculo matemático que representa en forma gráfica la situación del mercado, por ende, si la situación del mercado cambia, el indicador también.

Es que los indicadores, en su mayoría se fundamentan en EL PRECIO.

Si los indicadores toman como referencia una determinada cantidad de velas, son mas estables y parece que no se "repintan", si lo hacen, pero usualmente como producto de un impacto mayor en el cambio de precios.

Este caso es típico en los indicadores de Canal.

El precio rompe un canal entrando en una zona que puede indicar (Compra o Venta), pero lo que hay que tener en cuenta que es solo eso: UNA ZONA.

Descubrir si el precio esta agotado en una corrida bullish (Alcista) requiere de lo comentado en las otras notas:

a) La observación.
b) Indicadores de Momentum.
c) El pulso del mercado.

Por ello, operar por indicadores exclusivamente es un error, hay que usarlo como lo que son herramientas muy útiles, pero debemos construir nuestra posición de Compra o Venta en función de criterios mas complejos.

Como la combinación descripta en a) b) y c).

Fuente:

MasterWhite
Ruben Dieminger
Trader novato

Las emociones, la estrategia y el Forex

30 de Julio del 2009

Luego de realizar innumerables pruebas en DEMO y sentir la confianza del ganador, los aprendices de Trader abren su primera cuenta LIVE (Real).

Lo usual es, buscar un broker con características como las siguientes:

a) Spread Fijo
b) Microcuenta u operación con minilotes
c) Deposito x tarjeta o algún sistema electrónico.
d) Metatrader

Porqué el punto d) ?. Porque los Grandes Brokers, no usan Metatrader y generalmente no aceptan cuentas pequeñas, usualmente arrancan de U$S 5.000 para arriba

Pero esto, no significa que no exista un BROKER grande, que acepte microcuentas, también los hay, bah!!!, hay de todo.

Entonces, teniendo nuestra cuenta lista, nuestra estrategia lista, comenzamos a operar en Live y ocurre lo usual. Ganamos y Perdemos, pero los resultados son mas negativos que positivos.

Por ejemplo:












Que pasó !!!

Pues las emociones te traicionaron y en 40 operaciones mataste tu cuenta.

Esto se debe a que te sientias muy confiado, ya que en el DEMO, todo salia bien, pero si perdías no importaba, total era "Plata virtual", ahora en real el deseo de ganar es mas fuerte y te arriesgas, pero aparece la presión sicológica de perder dinero.

La gráfica, muestra como REVENTAR una cuenta, con una perdida del 90% del total de la cuenta.

Al arriesgar mas, mas pierdes, mas te afecta y por ende todos los últimos movimientos en la grafica han sido de pérdida, ya que la presión es mayor y el deseo de no perder también.

Como resolvemos esto!!!!

Obviamente lo principal es dejar de Operar, parar por completo y revisar lo emocional.

Porque te pega duro, tenía la estrategia, tenía el conocimiento, pero no alcanzó!!!

Es que lo primero que hace un novato, operar dejándole la responsabilidad a los indicadores, pero estas herramientas son solo eso: "HERRAMIENTAS".

No es el martillo y el cincel el que hacen la estatua perfecta, es el Artista.

¿ Entonces que necesitamos ?

a) lo usual ( Estrategia, Indicadores, conocimiento)
b) Disciplina

La disciplina es muy importante, sin ella no tenemos futuro como TRADER.

¿ Como adquirir disciplina ?

Bueno con la práctica, con la observación y la preparación mental, antes de iniciar las operaciones.

Si un indicador te marca condiciones para una venta o una compra, esta todo bien, pero no entres aun, mira un poco el mercado, mira la vela a ver como se comporta, mira las resistencias, los soportes, los canales.

Al principio opera en el sentido de la tendencia, recuerda hay un dicho que dice "La tendencia es tu amiga".

Pero por sobre todo, mira las velas, hay secretos encerradas en ellas.

Son las velas, las que te darán la respuesta y cuando lo veas, cuando lo detectes emprenderás a que me refiero.

Otra cosa muy importante es aprender y conocer de cuantos pips son los retrocesos, las correcciones.

Entonces puedes operar buscando las correcciones, como primera medida para recuperar tu cuenta destruida, baja el apalancamiento al mínimo, no ganarás nada en dinero pero si pips, esto conformará un sistema de retroalimentación que te devolverá la confianza y por ende controlarás tus emociones.

Una vez que logres esto, viene la segunda etapa, el recupero.

Ahora te mostraré como levantar el 300 % una cuenta con microoperaciones y una tasa de éxito del 80 % y SL (Stop Loss ) regulado.









Epa, Epa que ha pasado, en veintitantas operaciones, la cuenta se está recuperando con un nivel de tendencia increíble.

¿ Porqué ?

Si es la misma estrategia, la misma persona, los mimos indicadores y encima operar una cuenta destruida implica mas riesgo, poco margen, mayor presión, se debe cometer menos errores.

En este caso se ha modificado la cuenta a microlotes, por lo tanto las ganancias en dinero son exiguas,pero el camino es irreversible

Que ha cambiado a partir de la Flecha Negra!!!

Lo que ha cambiado es que hay un manejo coherente del riesgo, mejor manejo del dinero (SL, TP) y un control de las emociones.

Con estos criterios bajo control, no hay límites.

Ahora ERES UN TRADER y puedes pensar en vivir de ello, solo falta lograr una masa de dinero suficiente como para hacer que lo que saques de la cuenta sea sustentable para la cuenta y útil para ti.

Fuente:

Mi experiencia personal
Rubén Dieminger
Aprendiz de Trader.

El Camino del Trader

Me suelen contactar muchas personas que "intentan" hacer del FOREX su estilo de vida.

Aprovecho y les pregunto cómo les va ?

y me contestan:

yyyyy la piloteo.
Hace cuatro años y la verdad más o menos.
Mirá, necesito ayuda.


La vida como TRADER

Si bien no soy un experto, pero me paso muchas horas operando, la verdad porque me gusta, me animo a contar lo que pienso al respecto. TOMA lo que te sirva y el resto descártalo.

Debes tener bien en claro que hay tres grupos de trader´s

Grupo 1:

Llamado el 95 , porque se refiera al mayor grupo de trader, el que en general PIERDE.

Grupo 2:

Llamado el 5, porque se refiere al 5% del total de los TRADERS que gana.

Grupo 3:

No tienen nombre, son difíciles de encontrar, no todos son profesionales de economía pero el Mercado para ellos es fácil de leer, se anticipan a todo, son rarezas.

Bueno teniendo en cuenta esto, te comentaré que:

a) Hay información gratuita sobre el mercado por doquier.
b) Hay innumerable tecnología para probar las operaciones con cuentas "Demo" sin que esto impacte en mi economía, plataformas públicas, privadas, Java, para Móvil, vía Web.
c) Se puede abrir cuentas de montos insignificantes como U$S 200 en plataformas reales, y si las perdemos no nos pone en aprieto.
d) Hay foros por todos lados para compartir experiencias, información.
e) Hoy poner o sacar fondos en un Broker del otro lado del mundo, no es un problema.

Entonces porque tanta gente gana!!!!

CONCEPTOS PRIMORDIALES

a) Capacitación.
Formal.
Autodidacta.

b) Estrategia.

c) Emociones.

Desarrollo

Si puedes asistir a un capacitador profesional ok, mejor, porque yo te voy a plantear el camino más largo, el más dificil.

PRIMERA ETAPA - Introducción.

Busca material en internet, en grupos, en foros, en web de brokers, conseguirás en tu idioma. Baja todo lo que puedas.

SEGUNDA ETAPA: Clasificación:

Comienza con los conceptos, que es SELL, que es BUY, cuando se realizar un SELL y Porque.
Realiza tablas de ayuda como por ejemplo:

BULLISH = ALCISTA = PRECIO QUE SUBE = COMPRAR = BUY
BEARISH = BAJISTA = PRECIO QUE BAJA = VENDER = SELL

haste una pregunta y busca contestarla, por ejemplo:

¿Qué condiciones se deben cumplir para poner una venta ?
investiga el mercado y construye una respuesta.
Aprende sobre Pares, cuales son los mas operados, cuales son los más volátiles, reconoce que son CURRENCY, METALS, FUTURES.

Investiga los tipos de BROKERS

- ECN, MARKET MAKER, MESAS DE DINERO, etc.

TERCERA ETAPA - La plataforma

Si sigues este camino que te planteo, es porque tú quieres operar, entonces te iniciarás con poco dinero, en función de esto utilizarás la plataforma METATRADER, sencillamente porque los BROKERS que aceptan cuentas MICRO (Microcuentas) te ofrecen esa plataforma.

Los grandes BROKERS se especializan más en la cuestión de seguridad y utilizan plataformas desarrolladas en JAVA, y muy pocos son los que aceptas METATRADER desde ahora será indicado como "META".

Bájate un Metatrader y aprende a operarlo, utiliza los videos de tu broker o busca en youtube.

CUATA ETAPA - Los indicadores

Busca los indicadores, aprende a clasificarlos.

Cuales son los de Canal
Cuales son los de fortaleza
Cuales puedes usar para Trend
Cuales puedes usar para ver la volatilidad

Luego investiga de todos esos cuales sirven, ábrete una cuenta

QUINTA ETAPA - Youtube

Teniendo los indicadores, busca en YOUTUBE si hay video, miíalos, aunque estén en ingles, mira como se usan.

Con el tiempo te darás cuenta que hay mayor cantidad de video de los indicadores que más se usan y descubrirás que hay ESTRATEGIAS.

SEXTA ETAPA - Estrategias

Ahora que descubriste esto, investiga en internet las diferentes estrategias, sus virtudes y debilidades, en este blog hay una llamada SAPUCAY, pero hay miles, todas tienen ventajas y debilidades, busca en videos que muestren como operarla y comienza a probar en tu cuenta DEMO los indicadores y la estrategia.

SEPTIMA ETAPA - Análisis técnico y Fundamental

Ahora que ya tienes una idea, debes perfeccionar tu conocimiento, esto se hace con el Anáilsis técnico y el análisis fundamental
El fundamental se fundamenta en las interpretaciones del impacto de noticias,,publicación de índices, Cambios de bolsa, de índices (Ibex, SP500, DJ), etc, etc.

Apréndete sobre ondas de Wolf, Ondas de Elliot, Reversal, pivot point, fibonacci, Garlic, patrones de velas, Horarios de mercado, Secuencia de apertura de Mercados, Horarios de superposición de Mercados y mucho mas, Soportes, Resistencias. Canales, Mercado en rango, Mercado volátil.

OCTAVA ETAPA - Manejo del Dinero.

Ya estuviste tradeando solo para entrar en clima, le pegaste algunas veces, le erraste otras.

Debes aprender a manejar tu dinero, esto significa cuanto invertir, los volúmenes a operar, cuanto arriesgar, calcular los pips de un canal, nunca podrás agarrar el 100 % de una corrida de precios, conoce los máximos y mínimos del día, aprende que debes tener una tasa de aciertos, aprende a conocer como calcular tu TP (Take Profit), tu SL (Stop Loss).

Si ya reventaste tu cuenta, sencillamente abre una segunda, una tercera.

NOVENA ETAPA - Psicología.

Lee sobre los aspectos sicológicos de operar en una cuenta real, lee sobre como impactan las emociones, el deseo de ganar, el miedo de perder.

DECIMA ETAPA - Cuenta LIVE.

Ahora te sientes preparado, ya probaste en demo, así que te sientes con ganas, con fuerza, te dices a ti mismo que ya sabes todo y abres tu primera cuenta LIVE ( Real).

Pues te digo, no estás listo, y perderás, pruébalo.

Le acertarás unas veces, y le errarás otras, como es plata real que impacta en tu bolsillo, te desesperas, arriesgas mas, no haces manejo del dinero.

Bienvenido al grupo del 95 %

y entonces, para que todo este comentario y estas etapas!!!!!!

¿ Qué se require para ser uno de los trader del 5% ?

a) Aprender a que Operar x Indicadores no sirve.
b) Debes transformarte en Cazador y no de perseguidor.
c) Debes tener control de las emociones.
e) Debes tener conocimientos mas depurados que los que obtienes en las 10 Etapas, esto es debes ser capaz de medir "El sentimiento del mercado", debes ver como es un ser vivo, como late,
f) Debes pasarte horas todos los días mirando las gráficas para poder construir referencias visuales históricas y patrones de comportamiento.
g) Debes aprender a detectar roturas de onda y aprender a reconocer cuantos pips forman una corrida para cada par.

Cuando logres todo esto y te llevará tiempo y dinero. Bienvenido TRADER

A mi me costó 270 hs netas de estudio, considerando que tengo 26 años de experiencia profesional como ANALISTA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN, 11 cuentas demo pequeñas reventadas, pero solo U$S 130 dólares de pérdidas reales en mi cuenta LIVE, perdida que he recuperado luego de dominar mis emociones, el factor mas dificil en mi caso .

El mercado de divisas establece ideales producto del MARKETING ( Ser Rico !!!), pero no existe resultado sin trabajo, como concepto "ES POSIBLE" pero requiere de una formación muy larga, de ser constante, metódico y de dominar las emociones, si no logras esto, olvidate, seguirás en el grupo del 95.

El dominio de las emociones es el más complejo, la parte intelectual del MERCADO es la mas fácil de superar, ahora ya sabes, al menos lo que yo pienso que sigo estando dentro del grupo 95 trabajado para eliminar el 9 y quedar dentro del grupo de los 5.

Fuente:

Analizandoforex.blogspot.com
Rubén Dieminger
Trader
MasterWhite